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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 1 875.00 | 4 875.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 311.00 | 41 865.00 | 19 446.00 | 61 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 772.00 | 8 880.00 | 54 892.00 | 63 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 853.00 | 97 620.00 | 210 233.00 | 307 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 580.00 | | 312 580.00 | 312 580.00 |
BN En cours de production de biens | 146 148.00 | | 146 148.00 | 146 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 999.00 | | 881 999.00 | 881 999.00 |
BZ Autres créances | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
CF Disponibilités | 202 136.00 | | 202 136.00 | 202 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 881.00 | | 1 654 881.00 | 1 654 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 735.00 | 97 620.00 | 1 865 114.00 | 1 962 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 122.00 | | | 380 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 847.00 | | | 364 847.00 |
DL TOTAL (I) | 766 969.00 | | | 766 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 221.00 | | | 186 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 057.00 | | | 686 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 866.00 | | | 225 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 145.00 | | | 1 098 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 114.00 | | | 1 865 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 181.00 | | | 932 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 600.00 | | 65 254.00 | 242 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 6 750.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 580.00 | | 58 504.00 | 216 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 991.00 | 41 755.00 | | 53 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 991.00 | 41 755.00 | | 53 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 057.00 | 686 057.00 | | 686 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 866.00 | 225 866.00 | | 225 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 222.00 | 20 258.00 | 57 741.00 | 186 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 037.00 | 994 017.00 | 1 020.00 | 995 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 145.00 | 932 181.00 | 57 741.00 | 1 098 145.00 |