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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 354.00 | 1 948.00 | 87 405.00 | 89 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 070.00 | 13 780.00 | 118 289.00 | 132 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 424.00 | 15 729.00 | 225 694.00 | 241 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176 769.00 | | 176 769.00 | 176 769.00 |
060 Stock marchandises | 10 212 268.00 | | 10 212 268.00 | 10 212 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
072 Créances – Autres | 1 067 707.00 | | 1 067 707.00 | 1 067 707.00 |
084 Disponibilités | 1 718 981.00 | | 1 718 981.00 | 1 718 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 259 131.00 | | 13 259 131.00 | 13 259 131.00 |
110 Total général Actif | 13 500 555.00 | 15 729.00 | 13 484 825.00 | 13 500 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -324 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 102 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 782 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 796 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 382 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 484 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 154.00 | | | 192 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |