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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 3 585.00 | 7 915.00 | 11 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 500.00 | 3 585.00 | 62 915.00 | 66 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
084 Disponibilités | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
110 Total général Actif | 88 095.00 | 3 585.00 | 84 510.00 | 88 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 458.00 | | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203.00 | | | 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
242 Autres charges externes. | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
252 Charges sociales | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 537.00 | | | 3 537.00 |