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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 433.00 | 67.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 145.00 | 214 484.00 | 354 661.00 | 569 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 144.00 | 74 175.00 | 245 969.00 | 320 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 789.00 | 290 092.00 | 604 697.00 | 894 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BT Marchandises | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 833.00 | 2 069.00 | 4 765.00 | 6 833.00 |
BZ Autres créances | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CF Disponibilités | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 532.00 | 2 069.00 | 141 463.00 | 143 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 320.00 | 292 161.00 | 746 160.00 | 1 038 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 197.00 | -25 434.00 | | -159 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 786.00 | -133 763.00 | | -312 786.00 |
DL TOTAL (I) | -461 983.00 | -149 197.00 | | -461 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 877.00 | 828 441.00 | | 769 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 367.00 | 1 111.00 | | 71 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 859.00 | 223 197.00 | | 200 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 103.00 | 105 152.00 | | 86 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 339.00 | | |
EA Autres dettes | 79 936.00 | 23 858.00 | | 79 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 143.00 | 1 227 099.00 | | 1 208 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 160.00 | 1 077 902.00 | | 746 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 522.00 | 667 369.00 | | 725 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 306 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 192.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 192.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 261.00 | 62 186.00 | | 63 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 138.00 | 1 497 285.00 | | 1 409 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 924.00 | 1 631 048.00 | | 1 721 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 786.00 | -133 763.00 | | -312 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 673.00 | 55 695.00 | | 855 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 079.00 | 893 289.00 | | 18 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 079.00 | 889 289.00 | | 18 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 673.00 | 55 695.00 | | 851 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 652.00 | 122 440.00 | 290 092.00 | 167 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 933.00 | 500.00 | 1 433.00 | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 719.00 | 121 940.00 | 288 659.00 | 166 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 877.00 | 287 256.00 | 314 749.00 | 769 877.00 |
VI Groupe et associés | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 667.00 | 43 667.00 | 4 000.00 | 47 667.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 143.00 | 725 522.00 | 314 749.00 | 1 208 143.00 |