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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 883.00 | 7 332.00 | 19 551.00 | 26 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 883.00 | 7 332.00 | 73 551.00 | 80 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
072 Créances – Autres | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
084 Disponibilités | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
110 Total général Actif | 98 406.00 | 7 332.00 | 91 074.00 | 98 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 435.00 | | | 157 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 524.00 | | | 164 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
252 Charges sociales | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 882.00 | | | 143 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |