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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 325.00 | 1 265.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 11 625.00 | 6 375.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 190.00 | 11 950.00 | 65 240.00 | 77 190.00 |
060 Stock marchandises | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
110 Total général Actif | 188 623.00 | 11 950.00 | 176 673.00 | 188 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 623.00 | | | 145 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 902.00 | | | 203 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -859.00 | | | -859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
242 Autres charges externes. | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
252 Charges sociales | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 212.00 | | | 144 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 794.00 | | | 55 794.00 |