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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 890.00 | 223.00 | 668.00 | 890.00 |
040 Immobilisations financières | 171 495.00 | | 171 495.00 | 171 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 385.00 | 223.00 | 172 163.00 | 172 385.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
110 Total général Actif | 174 533.00 | 223.00 | 174 310.00 | 174 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290.00 | 200.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 1 808.00 | 2 864.00 | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 4 484.00 | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | | | 223.00 |
262 Autres charges | | 407.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 479.00 | 7 755.00 | | 2 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 189.00 | -7 555.00 | | -2 189.00 |
280 Produits financiers | 19 250.00 | 21 000.00 | | 19 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | 1 257.00 | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 027.00 | 12 188.00 | | 16 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40.00 | | | 40.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |