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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 143.00 | 1 770.00 | 373.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 130.00 | 1 770.00 | 1 500 360.00 | 1 502 130.00 |
CF Disponibilités | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 419.00 | 1 770.00 | 1 621 649.00 | 1 623 419.00 |
CU Autres participations | 1 499 987.00 | | 1 499 987.00 | 1 499 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 634.00 | 1 000 634.00 | | 1 000 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
DH Report à nouveau | | -5 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 829.00 | 67 551.00 | | 90 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 622.00 | 1 062 793.00 | | 1 153 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 339.00 | 363 088.00 | | 311 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 207.00 | 11 096.00 | | 11 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 550.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 143 881.00 | 142 478.00 | | 143 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 027.00 | 518 212.00 | | 468 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 649.00 | 1 581 004.00 | | 1 621 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | 80 000.00 | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 171.00 | 12 449.00 | | 8 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 829.00 | 67 551.00 | | 90 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 714.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 714.00 | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 881.00 | | | 143 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 339.00 | 51 978.00 | 206 586.00 | 311 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 027.00 | 64 785.00 | 206 586.00 | 468 027.00 |