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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 593 397.00 | | 2 593 397.00 | 2 593 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 765 763.00 | | 13 765 763.00 | 13 765 763.00 |
BZ Autres créances | 300 234.00 | | 300 234.00 | 300 234.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 816.00 | | 300 816.00 | 300 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 066 579.00 | | 14 066 579.00 | 14 066 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 593 397.00 | | | 2 593 397.00 |
CU Autres participations | 11 172 366.00 | | 11 172 366.00 | 11 172 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 906 430.00 | 13 906 430.00 | | 13 906 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
DH Report à nouveau | | -41 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 617.00 | 86 547.00 | | 48 617.00 |
DL TOTAL (I) | 13 999 826.00 | 13 951 209.00 | | 13 999 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911.00 | 2 526.00 | | 2 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 546.00 | 2 214 766.00 | | 22 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | 44 176.00 | | 41 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 752.00 | 2 261 468.00 | | 66 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 066 579.00 | 16 212 677.00 | | 14 066 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 752.00 | 2 261 468.00 | | 66 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 911.00 | 2 526.00 | | 2 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 661.00 | 171 242.00 | | 104 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 044.00 | 84 696.00 | | 56 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 617.00 | 86 547.00 | | 48 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 131 598.00 | | 5 471 811.00 | 16 131 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 102.00 | 7 679 544.00 | 13 765 763.00 | 158 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 102.00 | 7 679 544.00 | 13 765 763.00 | 158 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 131 598.00 | | 5 471 811.00 | 16 131 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 593 397.00 | 2 593 397.00 | | 2 593 397.00 |
VC Groupe et associés | 300 234.00 | 300 234.00 | | 300 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VI Groupe et associés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 631.00 | 2 893 631.00 | | 2 893 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |