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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 607.00 | 5 936.00 | 5 671.00 | 11 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 640.00 | 4 749.00 | 21 891.00 | 26 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 534.00 | 11 805.00 | 34 729.00 | 46 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
BT Marchandises | 508 206.00 | | 508 206.00 | 508 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 706.00 | | 135 706.00 | 135 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 250.00 | | 743 250.00 | 743 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 784.00 | 11 805.00 | 777 979.00 | 789 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DH Report à nouveau | | -18 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 420.00 | 25 144.00 | | 22 420.00 |
DL TOTAL (I) | 29 872.00 | 7 452.00 | | 29 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 137.00 | 384 576.00 | | 562 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 240.00 | 30 150.00 | | 25 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 945.00 | 22 891.00 | | 148 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 869.00 | 10 381.00 | | 8 869.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 2 518.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 106.00 | 450 517.00 | | 748 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 979.00 | 457 969.00 | | 777 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 106.00 | 450 517.00 | | 748 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 989.00 | | 585 989.00 | 585 989.00 |
FD Production vendue biens | -417.00 | | -417.00 | -417.00 |
FG Production vendue services | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 943.00 | | 610 943.00 | 610 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 426.00 | | 2 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 426.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | -426.00 | | 1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 1 139.00 | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 379.00 | 411 322.00 | | 615 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 959.00 | 386 178.00 | | 592 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 420.00 | 25 144.00 | | 22 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 314.00 | | 11 159.00 | 36 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 46 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 38 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | 11 159.00 | 28 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575.00 | 5 789.00 | 559.00 | 6 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 5 789.00 | 559.00 | 5 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 946.00 | 148 946.00 | | 148 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VI Groupe et associés | 562 138.00 | 562 138.00 | | 562 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 867.00 | 722 867.00 | | 722 867.00 |