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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 737 463.00 | | 135 737 463.00 | 135 737 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 466 994.00 | | 189 466 994.00 | 189 466 994.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 1 220 162.00 | | 1 220 162.00 | 1 220 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 728.00 | | 1 222 728.00 | 1 222 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 689 723.00 | | 190 689 723.00 | 190 689 723.00 |
CU Autres participations | 53 729 531.00 | | 53 729 531.00 | 53 729 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -803 061.00 | -58 027.00 | | -803 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473.00 | -745 033.00 | | 46 473.00 |
DL TOTAL (I) | -755 587.00 | -802 061.00 | | -755 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 645 565.00 | 97 450 351.00 | | 190 645 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 745.00 | 78 909.00 | | 96 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703 000.00 | 199 893.00 | | 703 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 445 310.00 | 97 729 207.00 | | 191 445 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 689 723.00 | 96 927 146.00 | | 190 689 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 516.00 | 1 983 708.00 | | 2 449 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 157.00 | 1 349 011.00 | | 1 997 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 684.00 | 2 094 044.00 | | 1 950 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 473.00 | -745 033.00 | | 46 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 560 710.00 | | 92 906 284.00 | 96 560 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 466 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 466 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 560 710.00 | | 92 906 284.00 | 96 560 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 645 565.00 | 1 649 770.00 | | 190 645 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 737 463.00 | 972 316.00 | 134 765 147.00 | 135 737 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 740 029.00 | 974 882.00 | 134 765 147.00 | 135 740 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 445 310.00 | 2 449 516.00 | | 191 445 310.00 |