| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 754.00 | 1 476.00 | 8 278.00 | 9 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 666.00 | 1 476.00 | 75 190.00 | 76 666.00 |
BT Marchandises | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227.00 | 267.00 | 3 961.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CF Disponibilités | 130 326.00 | | 130 326.00 | 130 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 688.00 | 267.00 | 349 422.00 | 349 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 354.00 | 1 743.00 | 424 611.00 | 426 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 42 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 033.00 | 738.00 | | 1 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 553.00 | 6 295.00 | | 24 553.00 |
DL TOTAL (I) | 76 886.00 | 52 333.00 | | 76 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 3 583.00 | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 396.00 | 120 624.00 | | 155 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 693.00 | 59 756.00 | | 188 693.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 1 499.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 724.00 | 185 462.00 | | 347 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 611.00 | 237 795.00 | | 424 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 123.00 | | 1 572 123.00 | 1 572 123.00 |
FG Production vendue services | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 137.00 | | 1 697 137.00 | 1 697 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873.00 | 1 744.00 | | 10 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 873.00 | 19 757.00 | | 10 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 873.00 | -19 757.00 | | -10 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 1 419.00 | | 6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 158.00 | 1 033 977.00 | | 1 703 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 604.00 | 1 027 682.00 | | 1 678 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 553.00 | 6 295.00 | | 24 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 666.00 | | 28 000.00 | 48 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | | 3 205.00 | 6 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 117.00 | | 24 795.00 | 42 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 1 177.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 1 177.00 | | 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267.00 | | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 396.00 | 155 396.00 | | 155 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 476.00 | 77 084.00 | 67 392.00 | 144 476.00 |
VW T.V.A. | 175 733.00 | 175 733.00 | | 175 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 225.00 | 346 391.00 | 833.00 | 347 225.00 |