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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 3 436.00 | 6 874.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 5 000.00 | 95 000.00 | 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 310.00 | 8 436.00 | 307 874.00 | 316 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
084 Disponibilités | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
110 Total général Actif | 332 888.00 | 8 436.00 | 324 452.00 | 332 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | 291 689.00 | | | 291 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 972.00 | | | 348 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 766.00 | | | 143 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
252 Charges sociales | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 895.00 | | | 302 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 310.00 | | | 316 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |