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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710 747.00 | 1 016 453.00 | 2 694 294.00 | 3 710 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 921 125.00 | | 2 921 125.00 | 2 921 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 841.00 | | 577 841.00 | 577 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209 713.00 | 1 016 453.00 | 6 193 260.00 | 7 209 713.00 |
BT Marchandises | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 351.00 | 49 713.00 | 515 639.00 | 565 351.00 |
BZ Autres créances | 728 585.00 | | 728 585.00 | 728 585.00 |
CF Disponibilités | 260 552.00 | | 260 552.00 | 260 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 328.00 | | 956 328.00 | 956 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 414.00 | 49 713.00 | 2 469 701.00 | 2 519 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 127.00 | 1 066 166.00 | 8 662 961.00 | 9 729 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -924 236.00 | | | -924 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 032.00 | | | 558 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 796.00 | | | 1 233 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 670.00 | | | 1 983 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 786.00 | | | 4 527 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 746.00 | | | 438 746.00 |
EA Autres dettes | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 055.00 | | | 356 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429 165.00 | | | 7 429 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 961.00 | | | 8 662 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 500 385.00 | | | 6 500 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 579 590.00 | | 4 579 590.00 | 4 579 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 590.00 | | 4 579 590.00 | 4 579 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 869.00 | | | 549 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 869.00 | | | 549 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 094.00 | | | 627 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 384.00 | | | 628 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 516.00 | | | -78 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 264.00 | | | 5 484 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 232.00 | | | 4 926 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 032.00 | | | 558 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 205.00 | 529 692.00 | 2 444.00 | 489 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 1 630.00 | 2 444.00 | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 391.00 | 528 063.00 | | 488 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 063.00 | 49 713.00 | 295 063.00 | 295 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 063.00 | 49 713.00 | 295 063.00 | 295 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 063.00 | 49 713.00 | 295 063.00 | 295 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 983 670.00 | 1 898 321.00 | 85 349.00 | 1 983 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 786.00 | 4 527 786.00 | | 4 527 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 746.00 | 438 746.00 | | 438 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 908.00 | 122 908.00 | | 122 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 055.00 | 356 055.00 | | 356 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 841.00 | | 577 841.00 | 577 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171 389.00 | 5 171 389.00 | | 5 171 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 230.00 | 5 171 389.00 | 577 841.00 | 5 749 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429 165.00 | 7 343 816.00 | 85 349.00 | 7 429 165.00 |