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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 510.00 | 2 077.00 | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 667.00 | 4 781.00 | 28 885.00 | 33 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 754.00 | 5 291.00 | 196 463.00 | 201 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BZ Autres créances | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CF Disponibilités | 637 954.00 | | 637 954.00 | 637 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 469.00 | | 682 469.00 | 682 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 224.00 | 5 291.00 | 878 932.00 | 884 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DL TOTAL (I) | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
EA Autres dettes | 649 642.00 | | | 649 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 871.00 | | | 833 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 932.00 | | | 878 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 871.00 | | | 683 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 762.00 | -17 238.00 | 212 524.00 | 229 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 762.00 | -17 238.00 | 212 524.00 | 229 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 897.00 | | | 189 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 292.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 643.00 | 649 643.00 | | 649 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 722.00 | 37 222.00 | 5 500.00 | 42 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 871.00 | 683 871.00 | | 833 871.00 |