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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 030.00 | 15 522.00 | 36 508.00 | 52 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 713.00 | 4 538.00 | 38 174.00 | 42 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 019.00 | 20 061.00 | 603 958.00 | 624 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CF Disponibilités | 106 805.00 | | 106 805.00 | 106 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 825.00 | | 147 825.00 | 147 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 843.00 | 20 061.00 | 751 783.00 | 771 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 534.00 | | | -33 534.00 |
DL TOTAL (I) | 367 466.00 | | | 367 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 050.00 | | | 288 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 317.00 | | | 384 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 783.00 | | | 751 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 626 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 624 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 94 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 031.00 | 2 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 031.00 | 2 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 050.00 | 71 331.00 | 156 995.00 | 288 050.00 |
VI Groupe et associés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 860.00 | 28 585.00 | 39 275.00 | 67 860.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 317.00 | 167 598.00 | 156 995.00 | 384 317.00 |