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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 779 020.00 | | 2 779 020.00 | 2 779 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 400.00 | | 1 969 400.00 | 1 969 400.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 143.00 | | 224 143.00 | 224 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 221.00 | | 4 973 221.00 | 4 973 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 221.00 | | 4 973 221.00 | 4 973 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 220.00 | | | -6 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 487.00 | | | -101 487.00 |
DL TOTAL (I) | -97 707.00 | | | -97 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 982.00 | | | 337 982.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 403 333.00 | | | 4 403 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 928.00 | | | 5 070 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 221.00 | | | 4 973 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 070 928.00 | | | 5 070 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 928 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 114.00 | | | 928 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 601.00 | | | 1 029 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 487.00 | | | -101 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 403 333.00 | 4 403 333.00 | | 4 403 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 400.00 | 1 969 400.00 | | 1 969 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 143.00 | 224 143.00 | | 224 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 201.00 | 2 194 201.00 | | 2 194 201.00 |
VW T.V.A. | 337 982.00 | 337 982.00 | | 337 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 928.00 | 5 070 928.00 | | 5 070 928.00 |