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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 561.00 | 502.00 | 1 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 418.00 | 561.00 | 1 983 858.00 | 1 984 418.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 455.00 | | 208 455.00 | 208 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 873.00 | 561.00 | 2 192 313.00 | 2 192 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
CU Autres participations | 949 356.00 | | 949 356.00 | 949 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 207 816.00 | 2 207 816.00 | | 2 207 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
DH Report à nouveau | -18 552.00 | 6 693.00 | | -18 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 389.00 | -25 245.00 | | -4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 806.00 | 2 196 195.00 | | 2 191 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 4 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 506.00 | 4 506.00 | | 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 313.00 | 2 200 702.00 | | 2 192 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506.00 | 4 506.00 | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 258 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 258 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 258 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 258 560.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389.00 | 1 283 805.00 | | 4 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 389.00 | -25 245.00 | | -4 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 418.00 | | 243 000.00 | 1 830 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 000.00 | 1 983 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 1 984 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 356.00 | | 243 000.00 | 1 829 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207.00 | 354.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 354.00 | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 017.00 | 941 017.00 | | 941 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |