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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 517.00 | 1 863.00 | 9 653.00 | 11 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 757.00 | 12 648.00 | 15 109.00 | 27 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 284.00 | 14 512.00 | 25 772.00 | 40 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 389.00 | 18 196.00 | 363 193.00 | 381 389.00 |
BZ Autres créances | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CF Disponibilités | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 048.00 | 18 196.00 | 486 851.00 | 505 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 332.00 | 32 708.00 | 512 624.00 | 545 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 358.00 | 27.00 | | 45 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 054.00 | 48 931.00 | | 43 054.00 |
DL TOTAL (I) | 132 412.00 | 89 358.00 | | 132 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739.00 | 7 148.00 | | 7 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 397.00 | 142 624.00 | | 177 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 164.00 | 50 127.00 | | 121 164.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 692.00 | 10 000.00 | | 72 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 212.00 | 216 981.00 | | 380 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 624.00 | 306 338.00 | | 512 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 212.00 | 209 898.00 | | 380 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 386.00 | | 16 528.00 | 32 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 630.00 | 40 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | 39 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | | 16 068.00 | 31 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 460.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303.00 | 6 871.00 | 1 662.00 | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | 6 871.00 | 1 662.00 | 9 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 789.00 | 18 196.00 | 20 789.00 | 20 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 789.00 | 18 196.00 | 20 789.00 | 20 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 789.00 | 18 196.00 | 20 789.00 | 20 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 196.00 | 20 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 397.00 | 177 397.00 | | 177 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 363 193.00 | 363 193.00 | | 363 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VB T. V. A. | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VI Groupe et associés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 499.00 | 423 499.00 | | 423 499.00 |
VW T.V.A. | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 212.00 | 380 212.00 | | 380 212.00 |