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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 958.00 | 5 781.00 | 11 178.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 416.00 | 11 574.00 | 54 842.00 | 66 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 077.00 | 17 355.00 | 69 722.00 | 87 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BN En cours de production de biens | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 814.00 | 17 355.00 | 161 459.00 | 178 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | 19 553.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 27 867.00 | 25 053.00 | | 27 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 697.00 | 30 000.00 | | 49 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 207.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 6 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 813.00 | 25 548.00 | | 26 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 712.00 | 21 116.00 | | 39 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 593.00 | 82 870.00 | | 133 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 459.00 | 107 923.00 | | 161 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 593.00 | 46 870.00 | | 116 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 398.00 | | 830 398.00 | 830 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 398.00 | | 830 398.00 | 830 398.00 |
FM Production stockée | | | 6 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 1 384.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 1 384.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -1 384.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 2 887.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 820.00 | 685 586.00 | | 839 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 006.00 | 666 033.00 | | 837 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814.00 | 19 553.00 | | 2 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 542.00 | 5 730.00 | | 2 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 993.00 | | 57 084.00 | 29 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 543.00 | | 56 831.00 | 26 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 253.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128.00 | 13 227.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 13 227.00 | | 4 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 715.00 | | 3 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 021.00 | 7 710.00 | | 6 021.00 |
ST Autres comptes | 53 833.00 | 90 914.00 | | 53 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 380.00 | 24 233.00 | | 22 380.00 |
YT Sous‐traitance | 121 910.00 | 115 696.00 | | 121 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 918.00 | 715.00 | | 3 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 137.00 | 76 329.00 | | 106 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 444.00 | 85 750.00 | | 94 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 145.00 | 238 553.00 | | 204 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |