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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 890.00 | 179 394.00 | 36 496.00 | 215 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 391 665.00 | | 3 391 665.00 | 3 391 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 126 046.00 | 179 394.00 | 41 946 652.00 | 42 126 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BZ Autres créances | 276 232.00 | | 276 232.00 | 276 232.00 |
CF Disponibilités | 767 018.00 | | 767 018.00 | 767 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 708.00 | | 1 063 708.00 | 1 063 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 367 061.00 | 179 394.00 | 43 187 667.00 | 43 367 061.00 |
CU Autres participations | 38 518 490.00 | | 38 518 490.00 | 38 518 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 177 307.00 | | 177 307.00 | 177 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 550 370.00 | 19 699 506.00 | | 20 550 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 694.00 | 1 284 558.00 | | 433 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
DH Report à nouveau | -368 566.00 | -1 492 195.00 | | -368 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 439.00 | 1 182 768.00 | | -98 439.00 |
DL TOTAL (I) | 20 576 198.00 | 20 674 637.00 | | 20 576 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 399 904.00 | 8 545 368.00 | | 9 399 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 959 003.00 | 8 577 182.00 | | 10 959 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 951.00 | 1.00 | | 2 001 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 597.00 | 24 383.00 | | 127 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 014.00 | 56 579.00 | | 123 014.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 611 469.00 | 17 218 512.00 | | 22 611 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 187 667.00 | 37 893 149.00 | | 43 187 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 565.00 | 1 113 145.00 | | 1 771 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 83.00 | | 1 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 383 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 940.00 | |
GE Autres charges | | | 170 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 177.00 | -119 788.00 | | -140 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 895.00 | 2 498 940.00 | | 1 585 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 334.00 | 1 316 173.00 | | 1 684 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 439.00 | 1 182 768.00 | | -98 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 666 134.00 | | 6 599 911.00 | 35 666 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 41 910 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 42 126 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 890.00 | | | 215 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 450 244.00 | | 6 599 911.00 | 35 450 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 431.00 | 71 963.00 | 179 394.00 | 107 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 431.00 | 71 963.00 | 179 394.00 | 107 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 399 904.00 | | 9 399 904.00 | 9 399 904.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 950.00 | 1 950.00 | 2 000 000.00 | 2 001 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 391 665.00 | | 3 391 665.00 | 3 391 665.00 |
UX Autres créances clients | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 957 959.00 | 1 517 959.00 | 9 440 000.00 | 10 957 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 395 488.00 | | | 6 395 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157 182.00 | | | 1 157 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 232.00 | 276 232.00 | | 276 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 356.00 | 296 691.00 | 3 391 665.00 | 3 688 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 611 469.00 | 1 771 565.00 | 20 839 904.00 | 22 611 469.00 |