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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 252 070.00 | | 252 070.00 | 252 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 396.00 | 8 138.00 | 258.00 | 8 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 938.00 | 131 261.00 | 48 677.00 | 179 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 657.00 | 142 507.00 | 303 150.00 | 445 657.00 |
BT Marchandises | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
BZ Autres créances | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 990.00 | | 251 990.00 | 251 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 647.00 | 142 507.00 | 555 140.00 | 697 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 547.00 | -26 344.00 | | -60 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 495.00 | -34 203.00 | | -28 495.00 |
DL TOTAL (I) | 100 959.00 | 129 453.00 | | 100 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 764.00 | 197 967.00 | | 169 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 5.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 047.00 | 87 829.00 | | 53 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 101.00 | 12 843.00 | | 28 101.00 |
EA Autres dettes | 203 164.00 | 47 705.00 | | 203 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 181.00 | 346 349.00 | | 454 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 140.00 | 475 802.00 | | 555 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 417.00 | 168 004.00 | | 284 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 038.00 | | 654 038.00 | 654 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 038.00 | | 654 038.00 | 654 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 882.00 | 1 884.00 | | 23 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 211.00 | 45.00 | | 8 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 710.00 | 1 989.00 | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 920.00 | 2 034.00 | | 10 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 920.00 | -2 034.00 | | -10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 035.00 | 468 432.00 | | 655 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 529.00 | 502 635.00 | | 683 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 495.00 | -34 203.00 | | -28 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 303.00 | 12 082.00 | | 12 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 508.00 | | 8 450.00 | 448 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 302.00 | 445 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 302.00 | 188 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 178.00 | | | 255 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 145.00 | | 7 490.00 | 192 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | 960.00 | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 528.00 | 28 571.00 | 8 592.00 | 122 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 420.00 | 28 571.00 | 8 592.00 | 119 420.00 |