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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 864 154.00 | | 27 864 154.00 | 27 864 154.00 |
BZ Autres créances | 229 093.00 | | 229 093.00 | 229 093.00 |
CF Disponibilités | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 418.00 | | 272 418.00 | 272 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 136 572.00 | | 28 136 572.00 | 28 136 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 862 154.00 | | 27 862 154.00 | 27 862 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 209 726.00 | | | 5 209 726.00 |
DL TOTAL (I) | 10 009 726.00 | | | 10 009 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 004 775.00 | | | 18 004 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 126 846.00 | | | 18 126 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 136 572.00 | | | 28 136 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 208.00 | | | 1 598 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 295 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 295 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 295 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 230.00 | | | 5 295 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 209 726.00 | | | 5 209 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 004 775.00 | 1 476 137.00 | 5 936 660.00 | 18 004 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 094.00 | 229 094.00 | | 229 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 222.00 | 238 222.00 | | 238 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 126 846.00 | 1 598 208.00 | 5 936 660.00 | 18 126 846.00 |