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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 758.00 | | 2 421 758.00 | 2 421 758.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 479.00 | | 2 493 479.00 | 2 493 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 993 588.00 | | 1 993 588.00 | 1 993 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 130.00 | 446 000.00 | | 1 992 130.00 |
DH Report à nouveau | -32 605.00 | -13 653.00 | | -32 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 790.00 | -18 951.00 | | -9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 736.00 | 413 395.00 | | 1 949 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 352.00 | | | 477 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 392.00 | 10 221.00 | | 66 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 744.00 | 10 221.00 | | 543 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 479.00 | 423 616.00 | | 2 493 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 392.00 | 1 022.00 | | 66 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 790.00 | 18 951.00 | | 9 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 790.00 | -18 951.00 | | -9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 458.00 | | 2 476 300.00 | 346 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 000.00 | 2 282 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 000.00 | 2 421 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 458.00 | | 2 337 130.00 | 346 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 351.00 | | | 447 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 000.00 | 30 000.00 | 299 000.00 | 329 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 743.00 | 66 392.00 | | 543 743.00 |