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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 225.00 | 42 341.00 | 153 884.00 | 196 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 963.00 | 33 425.00 | 42 538.00 | 75 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 280.00 | 32 490.00 | 96 790.00 | 129 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 968.00 | 108 257.00 | 320 712.00 | 428 968.00 |
BT Marchandises | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BZ Autres créances | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 876 672.00 | | 876 672.00 | 876 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 570.00 | | 955 570.00 | 955 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 538.00 | 108 257.00 | 1 276 281.00 | 1 384 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 120 408.00 | | | 120 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 169.00 | | | 149 169.00 |
DL TOTAL (I) | 272 327.00 | | | 272 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 290.00 | | | 700 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 964.00 | | | 210 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 954.00 | | | 1 003 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 281.00 | | | 1 276 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 991.00 | | | 402 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 719.00 | 52 538.00 | | 55 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 719.00 | 52 538.00 | | 55 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 964.00 | 210 964.00 | | 210 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 290.00 | 99 327.00 | 484 240.00 | 700 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 132.00 | 60 632.00 | 27 500.00 | 88 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 937.00 | 398 973.00 | 484 240.00 | 999 937.00 |