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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 854.00 | 38 259.00 | 97 595.00 | 135 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 100.00 | 38 259.00 | 128 841.00 | 167 100.00 |
060 Stock marchandises | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
084 Disponibilités | 252 510.00 | | 252 510.00 | 252 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 454.00 | | 338 454.00 | 338 454.00 |
110 Total général Actif | 505 554.00 | 38 259.00 | 467 295.00 | 505 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 336.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 468.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |