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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 624.00 | 4 767.00 | 7 858.00 | 12 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 624.00 | 4 767.00 | 8 858.00 | 13 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 389.00 | 3 848.00 | 47 541.00 | 51 389.00 |
BZ Autres créances | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CF Disponibilités | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 164.00 | 3 848.00 | 110 315.00 | 114 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 788.00 | 8 614.00 | 119 174.00 | 127 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 078.00 | 6 196.00 | | 8 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 978.00 | 35 698.00 | | 28 978.00 |
DL TOTAL (I) | 38 156.00 | 42 994.00 | | 38 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 5 946.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 30 998.00 | | 26 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 581.00 | 32 064.00 | | 52 581.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 4 860.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 017.00 | 73 868.00 | | 81 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 174.00 | 116 863.00 | | 119 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 017.00 | 73 868.00 | | 81 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 1 624.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 624.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183.00 | 2 584.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 2 584.00 | | 2 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 389.00 | 40 795.00 | 10 594.00 | 51 389.00 |
VB T. V. A. | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VI Groupe et associés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 299.00 | 67 705.00 | 11 594.00 | 79 299.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 742.00 | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 779.00 | 4 701.00 | | 3 779.00 |
ST Autres comptes | 18 310.00 | 18 229.00 | | 18 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 322.00 | 15 000.00 | | 11 322.00 |
YT Sous‐traitance | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | 742.00 | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 348.00 | 4 490.00 | | 9 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 448.00 | 28 871.00 | | 62 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 691.00 | 37 930.00 | | 33 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |