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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 560.00 | 5 397.00 | 6 163.00 | 11 560.00 |
AH Fonds commercial | 131 640.00 | | 131 640.00 | 131 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 325.00 | 24 833.00 | 30 492.00 | 55 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 130.00 | 3 802.00 | 4 328.00 | 8 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 031.00 | 34 032.00 | 175 999.00 | 210 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 833.00 | 1 852.00 | 118 981.00 | 120 833.00 |
BZ Autres créances | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
CF Disponibilités | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 910.00 | 1 852.00 | 229 058.00 | 230 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 941.00 | 35 884.00 | 405 058.00 | 440 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 406.00 | | | -127 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | -127 406.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | -51 974.00 | -52 406.00 | | -51 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 649.00 | 218 669.00 | | 185 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392.00 | 26 698.00 | | 17 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 766.00 | 46 482.00 | | 153 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 152.00 | 75 880.00 | | 93 152.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 492.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 032.00 | 368 221.00 | | 457 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 058.00 | 315 816.00 | | 405 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 424.00 | 183 309.00 | | 300 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 5 279.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 653.00 | | 3 378.00 | 206 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 920.00 | | 3 378.00 | 60 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 320.00 | 14 712.00 | | 19 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 085.00 | 2 312.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | 12 400.00 | | 16 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 766.00 | 153 766.00 | | 153 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 912.00 | 28 304.00 | 156 608.00 | 184 912.00 |
VI Groupe et associés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 638.00 | 187 638.00 | | 187 638.00 |
VW T.V.A. | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 938.00 | 294 330.00 | 156 608.00 | 450 938.00 |