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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 682.00 | 6 876.00 | 6 806.00 | 13 682.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 634 049.00 | 1 620 359.00 | 13 690.00 | 1 634 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 684.00 | 116.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 610.00 | 102 443.00 | 150 166.00 | 252 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 216.00 | 1 731 362.00 | 345 854.00 | 2 077 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 260.00 | 3 818.00 | 1 515 442.00 | 1 519 260.00 |
BZ Autres créances | 276 895.00 | | 276 895.00 | 276 895.00 |
CF Disponibilités | 1 584 865.00 | | 1 584 865.00 | 1 584 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 780.00 | 3 818.00 | 3 413 962.00 | 3 417 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 996.00 | 1 735 180.00 | 3 759 816.00 | 5 494 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 535.00 | 899 535.00 | | 899 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 234.00 | 17 482.00 | | 62 234.00 |
DH Report à nouveau | 282 454.00 | 132 159.00 | | 282 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 658.00 | 895 047.00 | | 809 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 881.00 | 1 944 224.00 | | 2 053 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 720.00 | 139 763.00 | | 86 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 51 950.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 054.00 | 504 963.00 | | 743 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 271.00 | 779 600.00 | | 792 271.00 |
EA Autres dettes | 45 274.00 | 14 163.00 | | 45 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 815.00 | 38 281.00 | | 36 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 934.00 | 1 528 719.00 | | 1 705 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 816.00 | 3 472 943.00 | | 3 759 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 134.00 | 1 476 769.00 | | 1 704 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | 705.00 | | 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 568 737.00 | | 5 568 737.00 | 5 568 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 737.00 | | 5 568 737.00 | 5 568 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 513.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 14 400.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 097.00 | 14 400.00 | | 13 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 270.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 061.00 | 270.00 | | 10 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | 14 130.00 | | 3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 167.00 | 302 806.00 | | 217 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 978.00 | 4 763 910.00 | | 5 600 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 321.00 | 3 868 862.00 | | 4 791 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 658.00 | 895 047.00 | | 809 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 236.00 | | 107 497.00 | 1 980 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 517.00 | 2 077 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 517.00 | 254 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 681.00 | | 20 050.00 | 1 677 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 480.00 | | 47 447.00 | 217 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 075.00 | | 40 000.00 | 85 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 503.00 | 40 831.00 | 972.00 | 1 691 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623 996.00 | 3 239.00 | | 1 623 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 507.00 | 37 592.00 | 972.00 | 67 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 054.00 | 743 054.00 | | 743 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 292.00 | 303 292.00 | | 303 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 081.00 | 213 081.00 | | 213 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 722.00 | 1 514 722.00 | | 1 514 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 113 347.00 | 113 347.00 | | 113 347.00 |
VC Groupe et associés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VI Groupe et associés | -29 920.00 | -29 920.00 | | -29 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 340.00 | 1 896 340.00 | | 1 896 340.00 |
VW T.V.A. | 259 906.00 | 259 906.00 | | 259 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 134.00 | 1 704 134.00 | | 1 704 134.00 |