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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 712.00 | 19 269.00 | 7 444.00 | 26 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 959.00 | 58 938.00 | 119 021.00 | 177 959.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 671.00 | 78 206.00 | 164 465.00 | 242 671.00 |
BT Marchandises | 99 386.00 | 4 447.00 | 94 939.00 | 99 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BZ Autres créances | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CF Disponibilités | 136 096.00 | | 136 096.00 | 136 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 297.00 | 4 447.00 | 270 850.00 | 275 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 968.00 | 82 653.00 | 435 315.00 | 517 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 138.00 | 7 138.00 | | 44 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 780.00 | 37 001.00 | | 65 780.00 |
DL TOTAL (I) | 115 419.00 | 49 638.00 | | 115 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 195.00 | 188 146.00 | | 133 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 564.00 | 138 966.00 | | 138 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 657.00 | 32 803.00 | | 37 657.00 |
EA Autres dettes | 10 481.00 | 26 517.00 | | 10 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 896.00 | 386 432.00 | | 319 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 315.00 | 436 071.00 | | 435 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 720.00 | 253 278.00 | | 247 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 242.00 | | 29 049.00 | 220 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 620.00 | 242 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 204 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 742.00 | | 2 549.00 | 205 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 26 500.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 045.00 | 26 781.00 | 3 620.00 | 55 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 045.00 | 26 781.00 | 3 620.00 | 55 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 564.00 | 138 564.00 | | 138 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 195.00 | 61 018.00 | 72 176.00 | 133 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 325.00 | 33 325.00 | 30 000.00 | 63 325.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 896.00 | 247 720.00 | 72 176.00 | 319 896.00 |