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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 620.00 | 4 393.00 | 19 227.00 | 23 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | 2 963.00 | 6 300.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 656.00 | 6 805.00 | 12 851.00 | 19 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 539.00 | 14 162.00 | 39 377.00 | 53 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 107.00 | | 124 107.00 | 124 107.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 326 786.00 | | 326 786.00 | 326 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 994.00 | | 482 994.00 | 482 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 533.00 | 14 162.00 | 522 371.00 | 536 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 971.00 | | | 126 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 250 589.00 | | | 250 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 783.00 | | | 271 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 371.00 | | | 522 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 961.00 | | | 204 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 937.00 | | 1 014 937.00 | 1 014 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 937.00 | | 1 014 937.00 | 1 014 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 136.00 | | | 1 042 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 165.00 | | | 915 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 971.00 | | | 126 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 872.00 | | 26 667.00 | 26 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 16 220.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 472.00 | | 10 447.00 | 18 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952.00 | 10 210.00 | | 3 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 4 030.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 6 180.00 | | 3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 107.00 | 124 107.00 | | 124 107.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 026.00 | 13 204.00 | 66 822.00 | 80 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 508.00 | 131 508.00 | 1 000.00 | 132 508.00 |
VW T.V.A. | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 783.00 | 204 961.00 | 66 822.00 | 271 783.00 |