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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 539.00 | 6 325.00 | 5 214.00 | 11 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 672.00 | 6 325.00 | 8 347.00 | 14 672.00 |
BT Marchandises | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CF Disponibilités | 476 312.00 | | 476 312.00 | 476 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 703.00 | | 658 703.00 | 658 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 375.00 | 6 325.00 | 667 050.00 | 673 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 231.00 | 4 228.00 | | 65 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 257.00 | 96 003.00 | | 59 257.00 |
DL TOTAL (I) | 126 688.00 | 102 431.00 | | 126 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | 1 027.00 | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 953.00 | 134 953.00 | | 134 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | 3 270.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 601.00 | 398 545.00 | | 339 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 918.00 | 48 467.00 | | 58 918.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 2 912.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 362.00 | 589 177.00 | | 540 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 050.00 | 691 608.00 | | 667 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 953.00 | | | 134 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 603.00 | 7 069.00 | | 7 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 603.00 | 3 935.00 | | 7 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 133.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 2 492.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 2 492.00 | | 3 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 601.00 | 339 601.00 | | 339 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 323.00 | 138 323.00 | | 138 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 230.00 | 21 097.00 | 3 133.00 | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 527.00 | 538 527.00 | | 538 527.00 |