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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 802.00 | 17 991.00 | 61 811.00 | 79 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 694 637.00 | | 2 694 637.00 | 2 694 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 003.00 | 17 991.00 | 3 971 012.00 | 3 989 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 546.00 | 25 050.00 | 696 496.00 | 721 546.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 858.00 | 25 050.00 | 851 808.00 | 876 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 861.00 | 43 041.00 | 4 822 820.00 | 4 865 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 208 564.00 | | 1 208 564.00 | 1 208 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
DG Autres réserves | 2 854 283.00 | 683 060.00 | | 2 854 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 353.00 | 2 321 223.00 | | 189 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 648.00 | 4 565 295.00 | | 4 604 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 4 617.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 834.00 | 4 938.00 | | 72 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 933.00 | 160 249.00 | | 95 933.00 |
EA Autres dettes | 46 117.00 | 42 240.00 | | 46 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 172.00 | 212 044.00 | | 218 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 820.00 | 4 777 340.00 | | 4 822 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 487 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 3 000 001.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 791 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 791 557.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 2 208 444.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 366.00 | 142 201.00 | | 68 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 639.00 | 3 557 342.00 | | 553 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 285.00 | 1 236 118.00 | | 364 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 353.00 | 2 321 223.00 | | 189 353.00 |