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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 46.00 | 1 752.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 027.00 | 46.00 | 600 981.00 | 601 027.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 577.00 | 46.00 | 627 531.00 | 627 577.00 |
CU Autres participations | 599 229.00 | | 599 229.00 | 599 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
DL TOTAL (I) | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 959.00 | | | 210 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 221.00 | | | 283 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 180.00 | | | 494 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 531.00 | | | 627 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 317.00 | | | 283 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 601 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 599 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 858.00 | 33 962.00 | 138 110.00 | 210 858.00 |
VI Groupe et associés | 283 221.00 | 283 221.00 | | 283 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 380.00 | | | 232 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 180.00 | 317 283.00 | 138 110.00 | 494 180.00 |