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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 717 606.00 | | 717 606.00 | 717 606.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 360 224.00 | | 360 224.00 | 360 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 503.00 | | 510 503.00 | 510 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 109.00 | | 1 228 109.00 | 1 228 109.00 |
CU Autres participations | 717 606.00 | | 717 606.00 | 717 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 258 044.00 | | | 258 044.00 |
DH Report à nouveau | | -5 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 520.00 | 554 902.00 | | 302 520.00 |
DL TOTAL (I) | 618 864.00 | 602 059.00 | | 618 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 456.00 | 660 424.00 | | 601 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | 26 106.00 | | 4 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 240.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 3 895.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 245.00 | 693 664.00 | | 609 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 109.00 | 1 295 723.00 | | 1 228 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 728.00 | | 311 076.00 | 1 096 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 198.00 | 717 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 198.00 | 717 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 728.00 | | 311 076.00 | 1 096 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 456.00 | 59 362.00 | 241 447.00 | 601 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 245.00 | 67 151.00 | 241 447.00 | 609 245.00 |