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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 818 687.00 | 448 335.00 | 2 370 351.00 | 2 818 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 687.00 | 448 335.00 | 2 370 351.00 | 2 818 687.00 |
CF Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 073.00 | 448 335.00 | 2 374 737.00 | 2 823 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 352.00 | 2 037 889.00 | | 2 370 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 412 839.00 | | | 412 839.00 |
DH Report à nouveau | | -15 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 944.00 | -19 580.00 | | -470 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 247.00 | 2 002 392.00 | | 2 312 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 300.00 | 27 946.00 | | 20 300.00 |
EA Autres dettes | 42 191.00 | 21 630.00 | | 42 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 491.00 | 49 576.00 | | 62 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 737.00 | 2 051 968.00 | | 2 374 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 300.00 | 49 576.00 | | 20 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 944.00 | 19 580.00 | | 470 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 944.00 | -19 580.00 | | -470 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 888.00 | | 780 799.00 | 2 037 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 888.00 | | 780 799.00 | 2 037 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 491.00 | 20 300.00 | 42 191.00 | 62 491.00 |