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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 744.00 | 9 830.00 | 42 914.00 | 52 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 292.00 | 8 885.00 | 61 407.00 | 70 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 036.00 | 18 716.00 | 107 321.00 | 126 036.00 |
BT Marchandises | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BZ Autres créances | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CF Disponibilités | 206 351.00 | | 206 351.00 | 206 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 559.00 | | 225 559.00 | 225 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 595.00 | 18 716.00 | 332 879.00 | 351 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 408.00 | -1 963.00 | | 94 408.00 |
DL TOTAL (I) | 99 946.00 | 5 538.00 | | 99 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 518.00 | 49 872.00 | | 45 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 598.00 | 73 454.00 | | 118 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 4 855.00 | | 19 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 500.00 | 6 059.00 | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 933.00 | 134 240.00 | | 232 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 879.00 | 139 777.00 | | 332 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 145.00 | 17 024.00 | | 78 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479 288.00 | | 479 288.00 | 479 288.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 455.00 | | 483 455.00 | 483 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 661.00 | 1 072.00 | | 6 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 400.00 | 36 400.00 | | -36 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 924.00 | 43 251.00 | | 511 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 515.00 | 45 214.00 | | 417 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 408.00 | -1 963.00 | | 94 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 280.00 | | 17 756.00 | 108 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 280.00 | | 14 756.00 | 108 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372.00 | 14 343.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | 14 343.00 | | 4 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 518.00 | 9 327.00 | 31 445.00 | 45 518.00 |
VI Groupe et associés | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489.00 | | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 776.00 | 13 776.00 | 3 000.00 | 16 776.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 933.00 | 78 145.00 | 31 445.00 | 232 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 125.00 | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 300.00 | 3 613.00 | | 13 300.00 |
ST Autres comptes | 79 777.00 | 28 831.00 | | 79 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 900.00 | 121.00 | | 40 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | 125.00 | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 288.00 | 764.00 | | 52 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 106.00 | 25 061.00 | | 27 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 977.00 | 32 565.00 | | 133 977.00 |