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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 820.00 | 83 590.00 | 8 230.00 | 91 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 900.00 | 62 810.00 | 9 090.00 | 71 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 406.00 | 805 216.00 | 651 191.00 | 1 456 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 302.00 | 18 193.00 | 219 108.00 | 237 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 342.00 | 10 204.00 | 157 138.00 | 167 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 908.00 | | 175 908.00 | 175 908.00 |
BZ Autres créances | 199 397.00 | | 199 397.00 | 199 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 874.00 | 28 397.00 | 773 477.00 | 801 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 281.00 | 833 613.00 | 1 424 668.00 | 2 258 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 244 008.00 | 638 137.00 | 605 871.00 | 1 244 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -171 806.00 | -66 303.00 | | -171 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 587.00 | -105 503.00 | | -85 587.00 |
DL TOTAL (I) | -227 393.00 | -141 806.00 | | -227 393.00 |
DP Provisions pour risques | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 223.00 | 831 052.00 | | 955 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 975.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 590.00 | 135 961.00 | | 225 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 629.00 | 88 108.00 | | 84 629.00 |
EA Autres dettes | 360 609.00 | 355 657.00 | | 360 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 811.00 | 1 411 754.00 | | 1 626 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 668.00 | 1 269 948.00 | | 1 424 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
FD Production vendue biens | 1 399 080.00 | | 1 399 080.00 | 1 399 080.00 |
FG Production vendue services | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 777.00 | | 1 465 777.00 | 1 465 777.00 |
FM Production stockée | | | 40 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 560.00 | -106 201.00 | | -59 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 757.00 | 1 436 208.00 | | 1 709 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 344.00 | 1 541 711.00 | | 1 795 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 587.00 | -105 503.00 | | -85 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 883.00 | | 181 811.00 | 1 818 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615 679.00 | | 172 617.00 | 1 615 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 288.00 | 1 456 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 544 288.00 | 1 244 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 525.00 | | 9 194.00 | 154 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 052.00 | 218 452.00 | 544 288.00 | 1 131 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968 147.00 | 214 278.00 | 544 288.00 | 968 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 545.00 | 135.00 | | 20 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 360.00 | 4 039.00 | | 142 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 25 250.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 861.00 | 28 397.00 | 30 861.00 | 30 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 861.00 | 28 397.00 | 30 861.00 | 30 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 861.00 | 53 647.00 | 30 861.00 | 30 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 647.00 | 30 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 590.00 | 225 590.00 | | 225 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 908.00 | 175 908.00 | | 175 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VC Groupe et associés | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 369.00 | 725 369.00 | | 725 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 854.00 | 51 794.00 | 178 060.00 | 229 854.00 |
VI Groupe et associés | 358 398.00 | 358 398.00 | | 358 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 146.00 | | | 230 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 875.00 | 396 875.00 | 28 000.00 | 424 875.00 |
VW T.V.A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 052.00 | 1 447 991.00 | 178 060.00 | 1 626 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |