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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 980.00 | | 279 980.00 | 279 980.00 |
BZ Autres créances | 199 515.00 | | 199 515.00 | 199 515.00 |
CF Disponibilités | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 862.00 | | 214 862.00 | 214 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 842.00 | | 494 842.00 | 494 842.00 |
CU Autres participations | 279 980.00 | | 279 980.00 | 279 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
DL TOTAL (I) | 434 138.00 | | | 434 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 842.00 | | | 494 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 980.00 | | | 279 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 980.00 | | | 279 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 516.00 | 199 516.00 | | 199 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 516.00 | 199 516.00 | | 199 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |