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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 634.00 | | 415 634.00 | 415 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 634.00 | | 415 634.00 | 415 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
CU Autres participations | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266.00 | | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | 366.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703.00 | 1 366.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 900.00 | 369 700.00 | | 411 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 768.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 65.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 930.00 | 371 533.00 | | 413 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 634.00 | 372 899.00 | | 415 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 930.00 | 371 533.00 | | 413 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 65.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792.00 | 3 841.00 | | 2 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455.00 | 3 475.00 | | 2 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | 366.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 841.00 | | 42 792.00 | 372 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 841.00 | | 42 792.00 | 372 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
VI Groupe et associés | 411 900.00 | 411 900.00 | | 411 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 930.00 | 413 930.00 | | 413 930.00 |