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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073.00 | 2 686.00 | 2 387.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073.00 | 2 686.00 | 2 387.00 | 5 073.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 738.00 | | 97 738.00 | 97 738.00 |
BZ Autres créances | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
CF Disponibilités | 308 366.00 | | 308 366.00 | 308 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 970.00 | | 446 970.00 | 446 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 043.00 | 2 686.00 | 449 357.00 | 452 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 351.00 | 111 677.00 | | 147 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 770.00 | 135 674.00 | | 50 770.00 |
DL TOTAL (I) | 206 921.00 | 256 151.00 | | 206 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 052.00 | 75 212.00 | | 145 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 7 966.00 | | 18 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 941.00 | 132 698.00 | | 76 941.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 1 496.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 436.00 | 217 371.00 | | 242 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 357.00 | 473 522.00 | | 449 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 436.00 | 217 371.00 | | 242 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638.00 | | 2 435.00 | 2 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | | 2 435.00 | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | 1 153.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 1 153.00 | | 1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VI Groupe et associés | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |
VW T.V.A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 436.00 | 242 436.00 | | 242 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 774.00 | 3 820.00 | | 11 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 161.00 | 16 410.00 | | 14 161.00 |
ST Autres comptes | 155 031.00 | 161 673.00 | | 155 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 118.00 | 16 000.00 | | 10 118.00 |
YT Sous‐traitance | 414 285.00 | 243 325.00 | | 414 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 130.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 202.00 | 3 950.00 | | 12 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 630.00 | 205 597.00 | | 199 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 434.00 | 80 879.00 | | 111 434.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 594.00 | 437 408.00 | | 593 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |