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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 98.00 | 693.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 936.00 | 7 196.00 | 14 740.00 | 21 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 42.00 | 1 242.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 781.00 | 7 239.00 | 122 542.00 | 129 781.00 |
BT Marchandises | 139 951.00 | | 139 951.00 | 139 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BZ Autres créances | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CF Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 160.00 | | 206 160.00 | 206 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 941.00 | 7 239.00 | 328 702.00 | 335 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 917.00 | | | -10 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 917.00 | | | -10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 619.00 | | | 309 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 3 437.00 | 8 279.00 | 11 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 313.00 | 22 170.00 | 67 885.00 | 166 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 039.00 | | | 190 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 814.00 | 63 529.00 | 1 285.00 | 64 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 620.00 | 157 198.00 | 76 164.00 | 309 620.00 |