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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 454.00 | 26 109.00 | 147 345.00 | 173 454.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 454.00 | 26 109.00 | 250 345.00 | 276 454.00 |
060 Stock marchandises | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
084 Disponibilités | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
110 Total général Actif | 339 821.00 | 26 109.00 | 313 712.00 | 339 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -141 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 731.00 | 45 340.00 | | 525 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | | | 45.00 |
224 Production immobilisée | | 31 361.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 10 421.00 | 1 029.00 | | 10 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 196.00 | 77 730.00 | | 556 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 037.00 | 32 196.00 | | 187 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 386.00 | -8 279.00 | | 2 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 860.00 | 1 538.00 | | 7 860.00 |
242 Autres charges externes. | 139 324.00 | 58 861.00 | | 139 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 975.00 | 2 417.00 | | 9 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 026.00 | 45 861.00 | | 224 026.00 |
252 Charges sociales | 30 414.00 | 14 262.00 | | 30 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 766.00 | 3 343.00 | | 22 766.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 71.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 931.00 | 150 269.00 | | 623 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 735.00 | -72 539.00 | | -67 735.00 |
294 Charges financières | 2 093.00 | 209.00 | | 2 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 828.00 | -72 764.00 | | -69 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 755.00 | | | 220 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 290.00 | | | 30 290.00 |