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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 895.00 | |
BF Prêts | | | 133 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 808 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 495 941.00 | |
BZ Autres créances | | | 511 851.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 019 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 828 139.00 | |
CU Autres participations | | | 657 703.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 120.00 | 30 632.00 | | 68 120.00 |
DL TOTAL (I) | 108 753.00 | 35 632.00 | | 108 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 672.00 | 47 984.00 | | 53 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 444.00 | 148 036.00 | | 100 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 847.00 | 115 946.00 | | 212 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 1 351 723.00 | 128 176.00 | | 1 351 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 387.00 | 440 143.00 | | 1 719 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 139.00 | 475 775.00 | | 1 828 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 387.00 | 440 143.00 | | 1 719 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 809 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 802 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 942.00 | 1 618 942.00 | | 1 618 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 019.00 | | 145 019.00 | 145 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 792.00 | 1 007 792.00 | | 1 007 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 811.00 | 1 007 792.00 | 145 019.00 | 1 152 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 387.00 | 1 719 387.00 | | 1 719 387.00 |