| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 581.00 | | 3 398 581.00 | 3 398 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 474 507.00 | | 474 507.00 | 474 507.00 |
CF Disponibilités | 374 882.00 | | 374 882.00 | 374 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 389.00 | | 850 389.00 | 850 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 970.00 | | 4 248 970.00 | 4 248 970.00 |
CU Autres participations | 3 398 581.00 | | 3 398 581.00 | 3 398 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 351 269.00 | | | 351 269.00 |
DH Report à nouveau | | -11 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 095.00 | 862 938.00 | | 470 095.00 |
DL TOTAL (I) | 822 464.00 | 852 369.00 | | 822 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920 873.00 | 3 207 873.00 | | 2 920 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 8 292.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 975.00 | 2 647.00 | | 501 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 506.00 | 3 218 812.00 | | 3 426 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 970.00 | 4 071 181.00 | | 4 248 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 959.00 | 3 218 812.00 | | 787 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 822.00 | 887 249.00 | | 502 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 727.00 | 24 311.00 | | 32 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 095.00 | 862 938.00 | | 470 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 101.00 | | 480.00 | 3 398 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398 101.00 | | 480.00 | 3 398 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VC Groupe et associés | 474 507.00 | 474 507.00 | | 474 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 873.00 | 282 326.00 | 1 139 331.00 | 2 920 873.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 507.00 | 474 507.00 | | 474 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 506.00 | 787 959.00 | 1 139 331.00 | 3 426 506.00 |