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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 108.00 | 434.00 | 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 671.00 | 108.00 | 181 563.00 | 181 671.00 |
BZ Autres créances | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CF Disponibilités | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 161.00 | 108.00 | 280 053.00 | 280 161.00 |
CU Autres participations | 142 850.00 | | 142 850.00 | 142 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 302.00 | 95 174.00 | | 65 302.00 |
DL TOTAL (I) | 161 466.00 | 96 164.00 | | 161 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 876.00 | 143 886.00 | | 117 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 2 796.00 | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 46.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 587.00 | 146 728.00 | | 118 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 053.00 | 242 892.00 | | 280 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 587.00 | 146 728.00 | | 118 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 87.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 87.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -87.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 378.00 | 100 000.00 | | 75 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076.00 | 4 826.00 | | 10 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 302.00 | 95 174.00 | | 65 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 799.00 | | 46 902.00 | 143 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | 949.00 | 181 129.00 | 8 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 081.00 | 949.00 | 181 671.00 | 8 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 799.00 | | 46 360.00 | 143 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VI Groupe et associés | 117 876.00 | 117 876.00 | | 117 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |