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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 503.00 | 1 313.00 | 6 190.00 | 7 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 503.00 | 1 313.00 | 61 190.00 | 62 503.00 |
BT Marchandises | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CF Disponibilités | 287 243.00 | | 287 243.00 | 287 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 765.00 | | 412 765.00 | 412 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 268.00 | 1 313.00 | 473 955.00 | 475 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
DH Report à nouveau | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 294.00 | 57 851.00 | | 29 294.00 |
DL TOTAL (I) | 202 116.00 | 172 822.00 | | 202 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 243.00 | 107 227.00 | | 160 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 597.00 | 65 099.00 | | 69 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 839.00 | 172 326.00 | | 271 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 955.00 | 345 148.00 | | 473 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 503.00 | | 6 000.00 | 56 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | | 6 000.00 | 1 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 1 003.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 1 003.00 | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 243.00 | 160 243.00 | | 160 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 552.00 | 45 552.00 | 55 000.00 | 100 552.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 839.00 | 271 839.00 | | 271 839.00 |