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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 015.00 | 20 027.00 | 9 987.00 | 30 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 912.00 | | 447 912.00 | 447 912.00 |
BZ Autres créances | 112 392.00 | | 112 392.00 | 112 392.00 |
CF Disponibilités | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 243.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 302.00 | | 665 303.00 | 665 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 317.00 | 20 027.00 | 675 290.00 | 695 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 20 027.00 | 9 972.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 114.00 | 4 142.00 | | 26 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 898.00 | 24 471.00 | | 9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 88 512.00 | 78 614.00 | | 88 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 502.00 | 688 777.00 | | 263 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 393.00 | 69 113.00 | | 47 393.00 |
EA Autres dettes | 34 309.00 | 31 260.00 | | 34 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 572.00 | 136 364.00 | | 241 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 777.00 | 925 516.00 | | 586 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 290.00 | 1 004 130.00 | | 675 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 777.00 | 32.00 | | 586 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 10 000.00 | 20 027.00 | 10 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 027.00 | 10 000.00 | 20 027.00 | 10 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 502.00 | 263 502.00 | | 263 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 572.00 | 241 572.00 | | 241 572.00 |
UX Autres créances clients | 447 912.00 | 447 912.00 | | 447 912.00 |
VB T. V. A. | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 547.00 | 561 547.00 | | 561 547.00 |
VW T.V.A. | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 777.00 | 586 777.00 | | 586 777.00 |