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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 981.00 | 45 855.00 | 64 125.00 | 109 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 782 810.00 | | 782 810.00 | 782 810.00 |
AP Constructions | 240 384.00 | 25 289.00 | 215 095.00 | 240 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 137.00 | 15 898.00 | 9 239.00 | 25 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 397.00 | 144 802.00 | 455 595.00 | 600 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 567.00 | | 84 567.00 | 84 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 279.00 | 231 844.00 | 1 646 432.00 | 1 878 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BZ Autres créances | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CF Disponibilités | 285 155.00 | | 285 155.00 | 285 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 847.00 | | 361 847.00 | 361 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 126.00 | 231 846.00 | 2 008 280.00 | 2 240 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 334.00 | | | -106 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 674.00 | -106 334.00 | | -4 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | -61 009.00 | -56 334.00 | | -61 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 539.00 | 1 885 000.00 | | 1 792 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 014.00 | 176 694.00 | | 98 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 166.00 | 104 125.00 | | 95 166.00 |
EA Autres dettes | 32 369.00 | 29 567.00 | | 32 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 289.00 | 2 195 408.00 | | 2 069 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 280.00 | 2 139 073.00 | | 2 008 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 745.00 | 542 042.00 | | 734 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
UX Autres créances clients | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 540.00 | 457 995.00 | 1 140 563.00 | 1 792 540.00 |
VI Groupe et associés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VP Divers | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 290.00 | 734 745.00 | 1 140 563.00 | 2 069 290.00 |