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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 988.00 | 1 397.00 | 4 590.00 | 5 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 886.00 | 14 261.00 | 30 625.00 | 44 886.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 074.00 | 15 658.00 | 65 416.00 | 81 074.00 |
060 Stock marchandises | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
072 Créances – Autres | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
084 Disponibilités | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
110 Total général Actif | 153 465.00 | 15 658.00 | 137 807.00 | 153 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 385.00 | | | 215 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 728.00 | | | 228 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 355.00 | | | 169 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 943.00 | | | -35 943.00 |
242 Autres charges externes. | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
252 Charges sociales | 134.00 | | | 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 591.00 | | | 212 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 550.00 | | | 12 550.00 |